公告送出日历：2024年10月9日
基金称号 上银慧信利三个月按时灵通债券型证券投资基金
基金简称 上银慧信利三个月定开债券
基金主代码 015335
基金运作口头 公约型、按时灵通式
基金合同收效日 2022年8月12日
基金贬责东谈主称号 上银基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 上银基金贬责有限公司
《公开召募证券投资基金信息露馅贬责方针》（以下简称“《信息露馅方针》” ）、《上银慧信利
公告依据 三个月按时灵通债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》” ）、《上银慧信利
三个月按时灵通债券型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“《招募诠释书》” ）的关联章程
申购肇端日 2024年10月11日
赎回肇端日 2024年10月11日
注：2022年11月16日，本公司发布了《对于上银慧信利三个月按时灵通债券型证券投资基金暂停个东谈主
投资者申购业务的公告》，即自2022年11月16日起暂停接管个东谈主投资者对上银慧信利三个月按时灵通债券
型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的申购苦求。 在暂停个东谈主投资者对本基金的申购时间，本基金的赎
回等业务平时办理。 本基金规复个东谈主投资者对本基金申购的具体时分，本公司将另行公告。
本基金以阻塞期内阻塞运作、阻塞期与阻塞期之间按时灵通的口头运作。
本基金以三个月为一个阻塞期。本基金第一个阻塞期的肇端之日为基金合同收效日（含），竣事之日为
基金合同收效日所对应的三个月后的月度对日的前一日（含）。 第二个阻塞期的肇端之日为第一个灵通期
竣事之日次日（含），竣事之日为第二个阻塞期肇端之日所对应的三个月后的月度对日的前一日（含），依
此类推。 本基金在阻塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交往。
本基金自每个阻塞期竣事之日的下一个使命日（含）起干预灵通期，时间不错办理申购与赎回业务。每
个灵通期原则上不少于5个使命日况兼最长不向上20个使命日，灵通期的具体时分以基金贬责东谈主届时公告
为准。 如阻塞期竣事后或在灵通期内发生不成抗力或其他情形以致基金无法按时灵通申购与赎回业务的，
灵通期时分中止计较，在不成抗力或其他情形影响要素覆没之日次一使命日起，连接计较该灵通期时分，直
至称心灵通期的条目。
本基金本次灵通期为2024年10月11日（含）至2024年10月17日（含）。
本基金办理基金份额申购、赎回等业务的灵通日为灵通期内的每个使命日。 投资东谈主在灵通日办理基金
份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交往所、深圳证券交往所的平时交往常的交往时分，但基金管
理东谈主凭证法律法例、中国证监会的条目或《基金合同》的章程公告暂停申购、赎回时之外。 灵通日的具体业
务办理时分见《招募诠释书》或关联公告。
基金合同收效后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时分变更或其他特殊情况，基金贬责东谈主将
视情况对前述灵通日及灵通时分进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息露馅方针》的谈论章程在规
定引子上公告。
投资者通过基金贬责东谈主直销中心初度申购单笔最低名额为东谈主民币1元（含申购费）。投资者通过基金管
理东谈主直销中心追加申购单笔最低名额为东谈主民币1元（含申购费）。 基金销售机构另有章程的，以基金销售机
构的章程为准。
投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的端正。
投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限。如后续确立关联端正，见基金贬责东谈主关联公
告。
基金贬责东谈主可在法律法例允许的情况下，诊疗上述章程申购金额的端正，约略新增基金范围戒指步调。
基金贬责东谈主必须在诊疗实施前依照《信息露馅方针》的谈论章程在章程引子上公告。
法律法例、中国证监会另有章程的之外。
本基金具体申购费率如下表：
申购金额（M，含申购费） 前端申购费率
M＜100万元 0.80%
M≥500万元 每笔1,000元
注：M为投资金额
本基金的申购用度由申购东谈主承担，不列入基金资产，用于基金的市集奉行、销售、注册登记等各项用度。
基金贬责东谈主不错在基金合同商定的范围内诊疗费率或收费口头，并最迟应于新的费率或收费口头实施
日前依照《信息露馅方针》的谈论章程在章程引子上公告。
基金份额握有东谈主在销售机构赎回时，基金份额握有东谈主可将其一谈或部分基金份额赎回，投资者每次赎
回份额苦求不得低于1份基金份额。
投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份， 基金份额握有东谈主赎回时或赎回后在销售机构保留
的基金份额余额不及上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同期一谈赎回。
基金贬责东谈主可在法律法例允许的情况下，诊疗上述章程赎回份额的数目端正，约略新增基金范围戒指
步调。 基金贬责东谈主必须在诊疗实施前依照《信息露馅方针》的谈论章程在章程引子上公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。 具体赎回
费率如下表：
握有期限（N） 赎回费率
N＜7日 1.50%
N≥7日 不收取赎回费
对握续握有期少于7日的投资东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产。
基金贬责东谈主不错在基金合同商定的范围内诊疗费率或收费口头，并最迟应于新的费率或收费口头实施
日前依照《信息露馅方针》的谈论章程在章程引子上公告。
（1）上银基金贬责有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区世纪通衢1528号陆家嘴基金大厦9层
电话：（021）60232799
传真：（021）60232779
客服电话：（021）60231999
谈论东谈主：敖玲
网址：http://www.boscam.com.cn
（2）上银基金电子直销平台
①上银基金网上直销平台
网址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
②上银基金微信处事号
微信号：“shangyinjijin”
（1）上海天天基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方资产大厦
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（2）上海基煜基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
客服电话：400-820-5369
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地址：北京市经济技艺拓荒区科创十一街京东总部2号楼
客服电话：95118
网址：http://kenterui.jd.com
（4）上海利得基金销售有限公司
地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 楼
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（5）上海中正达广基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203室
客服电话：400-6767-523
网址：www.zhongzhengfund.com
（6）上海攀赢基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼
客服电话：021-68889082
网址：www.weonefunds.com
投资东谈主不错通过上述销售机构办理本基金的关联业务，具体业务办理日历、时分及办理法子，以各销售
机构关联章程为准。
在本基金的阻塞期内，基金贬责东谈主应当至少每周在章程网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净
值。 在本基金灵通期内，基金贬责东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或
者交易网点露馅灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经现实适应法子，不错适应延长
计较或公告。
（1）投资者欲了解本基金的防备情况，请查阅本基金的《招募诠释书》及基金份额发售公告，同期不错
拨打上银基金贬责有限公司客户处事电话021-60231999接头关联事宜，或登录网站赢得关联信息。
（2）风险请示：本基金贬责东谈主首肯以敦厚信用、勤恳守法的原则贬责和利用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 基金投资有风险，投资者在作念出投资决议之前，请珍惜阅读基金合同、招募诠释
书（更新）和基金产物贵寓撮要（更新）等法律文献，充分意志基金的风险收益特征和产物特质，珍惜研讨
基金存在的各项风险要素，并凭证自己的投资诡计、投资期限、投资教会、资产气象等要素充分研讨自己的
风险承受才能，在了解产物情况及销售适应性主张的基础上，感性判断并严慎作念出投资决议。本基金贬责东谈主
提醒投资者基金投资的“买者平定” 原则，在作念出投资决议后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行职守。
特此公告。
上银基金贬责有限公司
二〇二四年十月九日
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